假设A和B两家公司都希望借入期限为5年的1亿美元，各自的利率如表8-1所示。B公司想按固定利率借款，而A公司想按3个月期SHIBOR（上海银行间同业拆借利率）的浮动利率借款。 A、B公司的借款利率?表8-1 ?为了确保用最低成本借入资金，A、B公司应如何借款？（）A. A公司用浮动利率借款，B公司用固定利率借款 B. A公司用固定利率借款，B公司用固定利率借款 C. A公司用浮动利率借款，B公司用浮动利率借款 D.A公司用固定利率借款，B公司用浮动利率借款

题目

假设A和B两家公司都希望借入期限为5年的1亿美元，各自的利率如表8-1所示。B公司想按固定利率借款，而A公司想按3个月期SHIBOR（上海银行间同业拆借利率）的浮动利率借款。
A、B公司的借款利率?表8-1

?为了确保用最低成本借入资金，A、B公司应如何借款？（）

A. A公司用浮动利率借款，B公司用固定利率借款
B. A公司用固定利率借款，B公司用固定利率借款
C. A公司用浮动利率借款，B公司用浮动利率借款
D.A公司用固定利率借款，B公司用浮动利率借款

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第1题

A公司和B公司均要在金融市场上借入1000万美元的资金，期限都为3年。其中，A公司需要借人浮动利率资金，B公司需要借人固定利率资金。由于两家公司的信用等级不同，融资年利率分别为：两家公司希望通过设计利率互换协议进行互换套利，降低融资成本。两家公司在固定利率借款上的年利差是( )。A.0．4％B.0．6％C.1．0％D.1．5％

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第2题

A、B两公司都想借入3年期的500万美元借款，A公司想借入固定利率借款，B公司想借入浮动利率借款。因两家公司信用等级不同，市场向它们提供的利率也不同，具体情况见下表。市场提供给A、B两公司的借款利率注:表中的利率均为一年计一次复利的年利率两家公司总的套利利润是（）A.0．4% B.0．2% C.0．6% D.0．8%

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第3题

A公司和B公司均要在金融市场上借入1000万美元的资金，期限都为3年。其中，A公司需要借人浮动利率资金，B公司需要借人固定利率资金。由于两家公司的信用等级不同，融资年利率分别为：两家公司希望通过设计利率互换协议进行互换套利，降低融资成本。两家公司在浮动利率借款上的年利差是( )。A.0．4％B.0．6％C.0．9％D.1．0％

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第4题

A、B两公司都想借入3年期的500万美元借款，A公司想借入固定利率借款，B公司想借入浮动利率借款。因两家公司信用等级不同，市场向它们提供的利率也不同，具体情况见下表。市场提供给A、B两公司的借款利率注:表中的利率均为一年计一次复利的年利率两家公司可以选择的套利方案是（）A.利率远期协议 B.货币互换 C.跨期套利 D.利率互换

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第5题

A公司在欧元固定利率市场上有绝对优势，B公司在美元浮动利率市场上有绝对优势, 美元浮动利率的利差为0.5%，欧元固定利率借款的利差为1.5% ,因此互换的总收益1.0%，A、B各得0.5%。这意味若A可按LIBOR + 0.5%的年利率借入美元，B按6%的年利率借入欧元。互换的设计见表4:

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第6题

已知X公司想通过浮动利率借款，Y公司想通过固定利率借款。以下是X公司和Y公司分别收到的固定利率和浮动利率报价，X公司：固定利率6%，浮动利率LIBOR; Y公司：固定利率8. 2%，浮动利率LIB0R+0. 2%。诸你设计一个利率互换，使X公M获得互换利益的60%，Y公司获得互换利率的40%。并指出两家公司各自承担的具体利率。

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第7题

假定欧元兑美元汇率为1欧元=1.5美元。A公司想借入5年期的1500万美元借款，以浮动利率支付利息；B公司想借人5年期的1000万欧元借款，以固定利率支付利息。下表为市场提供给A、B两公司的借款利率。如果进行货币互换，则A、B公司可节约的融资成本分别为（）。市场提供给A、B两公司的借款利率A.欧元0.5%；欧元0.5% B.美元0.2%；美元0.2% C.欧元0.5%；美元0.2% D.美元0.2%；欧元0.5%

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期货从业资格

题目

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第1题

第2题

第3题

第4题

第5题

第6题

第7题

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